Program służy do wyceny rachunków walutowych metodą FIFO. Jest to kolejny produkt przygotowany przez firmę JDExperts wychodzący naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu JD Edwards. Jego zastosowanie wydatnie obniża koszty związane z obsługą systemu i automatyzuje prace wykonywane do tej pory ręcznie w MS Excel.
Rozwiązanie, które zostało przygotowane pozwala na:
- Skorygowanie złotówkowej wartości transakcji na rachunkach walutowych, poprzez doliczenie adekwatnej kwoty różnic kursowych w oparciu o metodę FIFO.
- Pełną elastyczność naliczania różnic kursowych w przypadku, gdy na rachunku charakter salda zmienia się od wartości dodatniej do ujemnej (dla linii kredytowych) poprzez naliczanie różnic:
- dla wypływów pieniężnych tylko, jeżeli saldo konta przed transakcją jest dodatnie i tylko do wysokości tego salda.
- dla wpływów pieniężnych tylko, jeżeli saldo konta przed transakcją jest ujemne i tylko do wysokości tego salda.
- Rozpoczęcie naliczania różnic kursowych metodą FIFO od dowolnego momentu poprzez uśrednienie kursu walutowego transakcji, których data księgowania jest bardzo odległa. Datę graniczną można samodzielnie zdefiniować.
- Automatyczne tworzenie zapisów dziennika dla wyliczonych różnic kursowych w księdze głównej.
- Szczegółowe księgowanie transakcji w księdze głównej w odniesieniu do każdego ruchu gotówki, który wygenerował różnice kursowe.
- Analizę wyliczonych wartości w oparciu o szczegółowy raport różnic kursowych.
- Wycena rachunków walutowych metodą FIFO - dokumentacja
- Wycena rachunków walutowych metoda FIFO - przykładowy raport
